- Trésorerie et équivalents de trésorerie de €204,4 millions à fin 2020, supérieurs aux prévisions du groupe d’une trésorerie se situant entre €180 millions et €200 millions [1]
- La trésorerie à fin 2020 inclut $130 millions provenant de la collaboration avec Pfizer pour la maladie de Lyme[2] et €96,7 millions provenant de l’accord avec le Royaume-Uni pour la COVID-19 [3]
- Aucun nouveau tirage effectué au second semestre dans le cadre de l’accord de financement de $85 millions mis en place avec les fonds d’investissement américains Deerfield et Orbimed[4] ($60 millions tirés au premier semestre 2020)
Saint-Herblain (France), le 7 janvier 2021 - Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d’importants besoins médicaux, a publié aujourd’hui une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de €204,4 millions à fin décembre 2020, supérieure à ses prévisions d’une trésorerie 2020 se situant entre €180 millions et €200 millions.
La position de trésorerie de Valneva au 31 décembre 2020, y compris les équivalents de trésorerie, a fortement progressé pour s’inscrire à €204,4 millions contre €64,4 millions au 31 décembre 2019. Cette progression résulte principalement d’un paiement initial de $130 millions reçu dans le cadre de la collaboration avec Pfizer contre la maladie de Lyme, de paiements de €96,7 millions reçus dans le cadre du partenariat avec le gouvernement britannique contre la COVID-19 ainsi que de €48,8 millions de produits nets provenant de l’accord de financement signé avec Deerfield et OrbiMed, desquels €20,0 millions ont été alloués au remboursement d’un emprunt précédemment octroyé par la Banque Européenne d’Investissement. Les chiffres mentionnés précédemment sont préliminaires et non audités.
Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva a indiqué, « 2020 a été une année de transformation pour Valneva, marquée par les accords de partenariat avec Pfizer et le gouvernement britannique. Avec plus de €200 millions de trésorerie, Valneva se trouve actuellement en forte position malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du voyage et sur notre activité de vaccins du voyage. Cette solide position de trésorerie va nous permettre de nous concentrer en 2021 sur l’avancée de nos programmes clés ».
Valneva publiera ses résultats financiers non audités pour l’exercice 2020 le 25 février 2021.
À propos de Valneva SE
Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le Groupe possède un solide portefeuille de vaccins en développement dont des candidats vaccins uniques contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le chikungunya. Valneva possède par ailleurs deux vaccins sur le marché, IXIARO® ® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Valneva compte plus de 500 salariés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis.
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Information importante
This press release contains certain forward-looking statements relating to the business of Valneva. Even if the actual results or development of Valneva are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments of Valneva may not be indicative of their in the future. In some cases, you can identify forward-looking statements by words such as “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “« estime »” “vise,” “cible,” or similar words. These forward-looking statements are based largely on the current expectations of Valneva as of the date of this press release and are subject to a number of known and unknown risks and uncertainties and other factors that may cause actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievement expressed or implied by these forward-looking statements. In particular, the expectations of Valneva could be affected by, among other things, uncertainties involved in the development and manufacture of vaccines, unexpected clinical trial results, unexpected regulatory actions or delays, competition in general, currency fluctuations, the impact of the global and European credit crisis, and the ability to obtain or maintain patent or other proprietary intellectual property protection. In light of these risks and uncertainties, there can be no assurance that the forward-looking statements made during this presentation will in fact be realized. Valneva is providing the information in these materials as of this press release, and disclaim any intention or obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.
[1] Valneva publie ses résultats pour les neuf premiers mois de l’exercice 2020 marqués par de nouvelles avancées majeures
[2] Valneva et Pfizer annoncent leur collaboration pour co-développer et commercialiser le vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme
[3] Valneva annonce un partenariat majeur avec le gouvernement britannique pour son vaccin COVID-19
[4] Valneva annonce un accord de financement de $85 millions avec deux fonds US, Deerfield et Orbimed, spécialistes du secteur de la santé